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관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 9일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.38% 하락하면서 205,000원을 기록하고 있는 한샘은 지난 1개월간 10.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한샘의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한샘의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 9.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한샘이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
BGF리테일 | 3.0% | 6.7% | 2.2 |
동서 | 1.9% | -2.4% | -1.2 |
이마트 | 1.6% | 2.8% | 1.7 |
한샘 | 1.5% | -10.1% | -6.7 |
GS리테일 | 1.5% | -0.2% | -0.1 |
코스피 | 0.4% | 4.9% | 12.2 |
유통업 | 0.7% | 6.9% | 9.8 |
관련종목들 혼조세, 유통업업종 -1.58% |
이마트 | 240,000원 ▼3500(-1.44%) | 동서 | 30,850원 ▲300(+0.98%) |
BGF리테일 | 128,000원 ▼10000(-7.25%) | GS리테일 | 56,800원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 285,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
3월20일에 한샘 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 5,576.0억 | 560.0억 | 434.0억 |
직전분기 대비 | 12.9% 증가 | 32.6% 증가 | 26.9% 증가 |
전년동기 대비 |
한샘 2/4분기(2017년4월~6월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 5,371.5억 | 419.2억 | 325.0억 |
직전분기 대비 | 4.7% 증가 | 7.3% 증가 | 5.8% 증가 |
전년동기 대비 | 18.8% 증가 | 35.1% 증가 | 26.1% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한샘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
한샘 | GS리테일 | BGF리테일 | 이마트 | 동서 | |
ROE | 24.2 | 6.8 | 18.6 | 2.9 | 11.3 |
PER | 42.9 | 28.0 | 38.9 | 29.7 | 23.5 |
PBR | 10.4 | 1.9 | 7.3 | 0.9 | 2.7 |
기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 13,233주를 순매수했고, 외국인은 20,021주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,630주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 41,916주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 61,546주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 한샘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.33%, 외국인 64.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 64.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.33%를 보였으며 개인은 13.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 58.44%로 가장 높았고, 기관이 28.02%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.53%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 194,000원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com