하나금융투자에서 12일 아이콘트롤스(039570)에 대해 "고마진 사업부 매출 확대는 지속될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 아이콘트롤스(039570)에 대해 "동사는 고마진인 빌딩솔루션, 스마트홈 사업부를 통해 관련 매출이 발생하고 있는 상황이다. 장기적으로 아이콘트롤스는 신규 분양시장에 영향을 많이 받는 기존의 사업구조에서 벗어나 건설업계 IT 플랫폼 업체의 지위를 가지게 될 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "이익 측면에서 2016년 4분기에 실적 쇼크가 발생했다. M&E 사업부에서 발생한 일부 현장의 저가 수주 때문이며 관련 비용은 모두 처리된 상태이다. 올해는 그동안 집중했던 M&E 사업부의 외형성장보다는 이익에 집중하는 방향으로 선회했으며, 2017년 1분기부터 이익률이 회복하는 모습을 볼 수 있다"라고 밝혔다.
한편 "최근 현대산업개발의 2017년도 예상 주택공급세대가 2017년초 19,570세대에서 25,992세대로 증가하였다. 이는 2018년까지 안정적인 Captive 수주 물량 확보를 가능하게 하여 2017년 신규 수주 2,800억원 수준은 무난히 달성할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,250 | 51,000 | 40,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170612 | 매수 | 51,000 | | 20160808 | 매수 | 51,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170612 | 하나금융투자 | 매수 | 51,000 | | 20170529 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 50,000 | | 20170508 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 40,000 | | 20170427 | 키움증권 | 매수(유지) | 40,000 |
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