[ET투자뉴스]삼성전자, "투자자 시선은 벌써…" 매수(유지)-대신증권

대신증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "투자자 시선은 벌써부터 하반기로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,540,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2Q17 매출은 전분기 대비 16% 증가한 58.7조원으로 전망된다. 외형 성장을 견인하는 사업부문은 반도체와 IM. 반도체부문은 가격 상승과 출하 증가 효과 기대. IM부문은 가격 상승 효과 기대. 2Q17 영업이익은 종전 추정치 12.4조원을 13.2조원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "하반기 실적 추정이 상향 조정되며 주가 상승을 견인하려면 아이폰 판매가 시장 예상을 상회하여 삼성전자의 DRAM과 OLED부문 실적이 추정치를 상회하거나, 원/달러 환율이 1,200원/달러까지 상승해야 한다. 이와 같은 외부 환경 변수는 좀 더 지켜봐야 할 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 1,710,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,540,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	TRADING BUY(유지)
목표주가	2,800,000	3,200,000	2,500,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,540,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170612 매수(유지) 2,540,000 20170524 매수(유지) 2,540,000 20170523 매수 2,540,000 20170515 매수 2,540,000 20170502 매수(유지) 2,540,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170612 대신증권 매수(유지) 2,540,000 20170609 NH투자증권 매수(유지) 2,900,000 20170609 미래에셋대우 TRADING BUY(유지) 2,500,000 20170608 키움증권 매수(유지) 2,600,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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