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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 12일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.81% 하락하면서 13,900원을 기록하고 있는 에프엔에스테크는 지난 1개월간 4.14% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에프엔에스테크의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에프엔에스테크의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 3.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에프엔에스테크가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에프엔에스테크 | 3.0% | -4.1% | -1.3 |
| 스맥 | 2.1% | -4.4% | -2.0 |
| 피엔티 | 1.9% | -6.7% | -3.5 |
| 유진로봇 | 1.6% | -1.5% | -0.9 |
| TPC | 1.5% | -6.3% | -4.1 |
| 코스닥 | 0.5% | 2.6% | 5.2 |
| 기계,장비 | 0.8% | 2.7% | 3.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -1.84% |
| 유진로봇 | 4,185원 ▼35(-0.83%) | TPC | 7,020원 ▼100(-1.40%) |
| 스맥 | 4,170원 ▼80(-1.88%) | 피엔티 | 11,800원 ▼300(-2.48%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월2일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,919주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 241,804주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 246,723주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.34%로 적정수준 최근 한달간 에프엔에스테의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.99%를 보였으며 외국인은 3.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.3%로 가장 높았고, 기관이 4.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 상승폭을 키우면서 추세상승을 위한 긍정적인 모습을 보여주고 있다. |
| 현재주가 근처인 14,050원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com