[ET투자뉴스]솔브레인_상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 12일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.94% 하락하면서 73,100원을 기록하고 있는 솔브레인은 지난 1개월간 26.47% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 솔브레인의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 솔브레인의 위험을 고려한 수익률은 7.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 4.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 솔브레인이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
솔브레인	3.4%	26.5%	7.7
SKC코오롱PI	2.8%	16.9%	6.0
코스메카코리아	2.7%	3.5%	1.2
클리오	2.4%	-8.0%	-3.3
연우	1.8%	-3.8%	-2.0
코스닥	0.6%	2.5%	4.1
화학	0.8%	3.4%	4.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.68%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 1.68% 하락하고 있다.

연우	33,150원 ▲250(+0.76%)	SKC코오롱PI	20,800원 ▼450(-2.12%)
코스메카코리아	71,100원 ▲300(+0.42%)	클리오	39,550원 ▼250(-0.63%)

증권사 목표주가 79,400원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 솔브레인의 평균 목표주가는 79,400원이다. 현재 주가는 73,100원으로 6,300원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 박지훈, 유종우 에널리스트가 " 3D NAND가 이끄는 실적 개선, 특히 3D NAND 공정에서 Oxide막을 제외한 Nitride막을 깎아내는 역할을 하는 인산 식각액은 타 소재업체 대비 우월한 기술력을 바탕으로 당분간 독점 공급 구조가 지속될 전망이다. 인산 식각액 매출액은 17년, 18년 전년대비 각각 55%, 57% 증가할 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 82,000원을 제시했고, 키움증권의 박유악 에널리스트가 " 3D NAND향 소재, 독점적 지위 지속, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 78,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.06%로 업종평균 상회. PER은 11.4로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.14임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 솔브레인은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	솔브레인	코스메카코리아	클리오	연우	SKC코오롱PI
ROE	18.8	-	-	17.6	6.4
PER	11.4	-	-	12.8	43.8
PBR	2.1	12.9	4.8	2.3	2.8
기준년월	2017년3월			2017년3월	2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 6월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 244,308주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,251주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 246,559주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준 최근 한달간 솔브레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.84%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.97%, 외국인 31.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.6%를 보였으며 기관은 20.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.64%로 가장 높았고, 외국인이 23.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.42%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 60,400원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 60,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,400원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 60,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 60,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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