바로투자증권에서 13일 CJ제일제당(097950)에 대해 "본업 강화를 위한 디딤돌"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.
바로투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
바로투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "동사는 전일 가공식품 및 소재사업에 대한 투자를 발표하였다. 현재 동사의 가공식품 매출은 4년 평균 11%의 고성장세를 시현하고 있으며 특히 이번 증설에 포함되는 성장 주력품목들은 전체 부문을 2배 가량 상회하는 4년 평균 21%로 신장되고 있어 내년 말 가동 시작과 함께 본격 매출 발생이 기대된다"라고 분석했다.
또한 바로투자증권에서 "이미 예고되었던 본격 투자 국면에 진입함에 따라 비용 집행 등 일시적 우려가 발생할 가능성은 있으나, 4조원 규모의 추가 자금 여력(차입 제외)이 존재하고 하반기 이후 본업 전망이 여전히 밝은 상황"라고 밝혔다.
한편 "동사는 이번 Selecta M&A를 통해 기존에 보유한 사료 및 바이오 부문과 시너지 창출을 기대하는 한편, 강력한 경쟁자 부재에 따른 시장 선점 효과를 목표함에 따라 인수 이후 2배 규모의 capa 증설을 예고하였다(약 1.2억달러 투입)"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 482,222 | 510,000 | 440,000 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170613 | 매수(유지) | 480,000 | | 20170529 | 매수(신규) | 480,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170613 | 바로투자증권 | 매수(유지) | 480,000 | | 20170613 | 한국투자증권 | 매수 | 500,000 | | 20170613 | 하나금융투자 | 매수 | 510,000 | | 20170613 | 메리츠종금증권 | 매수 | 510,000 |
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