이베스트투자증권에서 14일 한진중공업(097230)에 대해 "Hidden Value 재평가 & 업황 회복 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 한진중공업(097230)에 대해 "Hidden Value인 보유 부동산에 대한 재평가를 예상한다. 동사가 보유한 모든 부동산은 매각 혹은 개발(동서울터미널)될 것이기 때문이다. 보유 부동산은 크게 4곳이다. 영도조선소는 7.7만평으로 장부가는 2,600억원이다. 시가로 평가된 금액은 1조원을 상회한다. 다대포공장은 5.4만평으로 2017년 매각 예정"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "업황 회복으로 수주가 증가하고 있다. 수빅조선소는 6척, 4.04억달러를 수주했다. 올해 목표인 10억달러는 향후 VLCC, 탱커, 컨테이너선 등을 추가 수주하면서 달성 가능할 전망이다. 건설 수주는 ytd 5,600억원이다. 1.4조원 목표다. 하반기 수주 프로젝트가 몰려있기 때문에 목표는 달성 가능할 전망이다. 수주 증가 국면에서 Peer 대비 할인된 벨류에이션 갭은 축소될 것으로 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "하반기 수주 프로젝트가 몰려있기 때문에 목표는 달성 가능할 전망이다. 업황 회복 국면에서 수주가 증가하고 있기 때문에 Peer 대비 할인된 벨류에이션 갭은 축소될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 5,500원이 고점으로, 반대로 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 4,780 | 7,000 | 3,900 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 46.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,900원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170614 | 매수(유지) | 7,000 | | 20170404 | 매수(유지) | 5,500 | | 20170203 | 매수(유지) | 4,000 | | 20161115 | 매수(유지) | 5,500 | | 20160913 | 매수(유지) | 5,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170614 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 7,000 | | 20170607 | 메리츠종금증권 | 매수 | 4,700 | | 20170525 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(유지) | 4,000 | | 20170524 | 신영증권 | 매수(유지) | 4,300 |
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