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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 14일 오전 10시10분 현재 전일대비 4.32% 오른 36,200원을 기록하고 있는 한진은 지난 1개월간 16.77% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 8.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대한해운 | 2.9% | 34.1% | 11.7 |
| 한진 | 2.6% | 16.8% | 6.4 |
| 제주항공 | 2.0% | 17.6% | 8.8 |
| 세방 | 1.1% | -1.6% | -1.4 |
| KSS해운 | 1.1% | 2.3% | 2.1 |
| 코스피 | 0.5% | 3.8% | 7.6 |
| 운수창고업 | 1.0% | 8.9% | 8.9 |
| 관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +0.72% |
| 대한해운 | 33,050원 ▲950(+2.96%) | KSS해운 | 8,870원 ▲10(+0.11%) |
| 제주항공 | 38,400원 ▲1050(+2.81%) | 세방 | 15,400원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 37,600원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한진 | 제주항공 | 대한해운 | 세방 | KSS해운 | |
| ROE | 6.2 | 17.2 | 3.9 | 5.7 | 11.4 |
| PER | 8.7 | 20.3 | 29.0 | 7.0 | 8.4 |
| PBR | 0.5 | 3.5 | 1.1 | 0.4 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 5,981주를 순매수했고, 외국인은 1,905주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 108,012주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 96,119주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 11,893주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 최근 한달간 한진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.72%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.75%, 외국인 16.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.75%를 보였으며 외국인은 16.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.05%로 가장 높았고, 외국인이 19.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 27,400원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com