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업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 14일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.91% 하락하면서 284,000원을 기록하고 있는 LG화학은 지난 1개월간 0.35% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG화학의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG화학의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 7.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
롯데케미칼 | 2.0% | -0.6% | -0.2 |
LG화학 | 1.4% | -0.4% | -0.2 |
S-Oil | 1.3% | -9.9% | -7.5 |
LG생활건강 | 1.2% | 0.1% | 0.1 |
아모레퍼시픽 | 1.0% | -8.0% | -7.9 |
화학 | 0.6% | 0.5% | 0.8 |
코스피 | 0.5% | 3.7% | 7.4 |
관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.84% |
롯데케미칼 | 343,000원 ▼6000(-1.72%) | LG생활건강 | 973,000원 ▲8000(+0.83%) |
S-Oil | 96,000원 ▼1100(-1.13%) | 아모레퍼시픽 | 318,500원 ▼2000(-0.62%) |
증권사 목표주가 361,600원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
LG화학 | LG생활건강 | 아모레퍼시픽 | 롯데케미칼 | S-Oil | |
ROE | 8.2 | 22.9 | 16.1 | 14.5 | 17.7 |
PER | 16.8 | 25.0 | 29.4 | 8.3 | 10.1 |
PBR | 1.4 | 5.7 | 4.7 | 1.2 | 1.8 |
기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월9일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 53,685주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 92,073주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 145,758주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 LG화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.54%, 외국인 34.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.63%를 보였으며 기관은 23.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.42%로 가장 높았고, 외국인이 38.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.17%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
현재주가 근처인 292,500원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com