[ET투자뉴스]차바이오텍_주요 투자주체는 개인투자자

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 14일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.96% 오른 13,000원을 기록하고 있는 차바이오텍은 지난 1개월간 1.96% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 차바이오텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 차바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 7.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 차바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
케어젠	2.5%	0.9%	0.3
콜마비앤에이치	2.3%	-4.2%	-1.8
동국제약	1.8%	1.5%	0.8
차바이오텍	1.4%	2.0%	1.4
셀트리온제약	1.3%	4.9%	3.7
코스닥	0.5%	4.2%	8.4
제약	0.9%	6.6%	7.3

관련종목들 혼조세, 제약업종 +1.55%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 제약업종은 1.55% 상승중이다.

셀트리온제약	21,300원 ▲400(+1.91%)	동국제약	67,700원 ▲700(+1.04%)
케어젠	69,400원 ▼500(-0.72%)	콜마비앤에이치	21,450원 ▼250(-1.15%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.68%로 업종평균 상회. PBR은 1.78임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 차바이오텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	차바이오텍	콜마비앤에이치	케어젠	셀트리온제약	동국제약
ROE	-0.3	-	12.8	2.1	15.7
PER	-	-	22.4	95.6	15.8
PBR	1.8	-	2.9	2.0	2.5
기준년월	2017년3월	2017년3월	2016년12월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월9일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 370,814주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 48,023주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 418,837주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 차바이오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.93%를 보였으며 기관은 2.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.72%로 가장 높았고, 외국인이 7.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.72%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 12,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 13,050원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,050원대의 저항가능성과 12,800원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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