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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 14일 오후 2시10분 현재 전일대비 7.81% 오른 421,000원으로 강세를 보이고 있는 현대로보틱스는 지난 1개월간 16.78% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대로보틱스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대로보틱스의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로보틱스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대로보틱스 | 3.6% | 16.8% | 4.6 |
| 한미사이언스 | 3.1% | 36.3% | 11.7 |
| CJ | 1.8% | 2.5% | 1.3 |
| 두산밥캣 | 1.4% | -4.5% | -3.2 |
| 에스원 | 1.4% | 2.0% | 1.4 |
| 서비스업 | 0.8% | 4.4% | 5.5 |
| 코스피 | 0.5% | 3.4% | 6.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.84% |
| 한미사이언스 | 96,900원 ▲2000(+2.11%) | 두산밥캣 | 36,950원 ▲650(+1.79%) |
| CJ | 205,000원 ▲1000(+0.49%) | 에스원 | 102,500원 ▼1500(-1.44%) |
| 증권사 목표주가 474,400원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 11,474주를 순매수했고, 외국인은 36,097주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 151,278주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 99,415주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 250,693주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준 최근 한달간 현대로보틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.44%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.77%, 외국인 19.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.77%를 보였으며 외국인은 19.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.89%로 가장 높았고, 외국인이 24.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
| 주요 매물구간인 387,500원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com