유안타증권에서 15일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2017년 예상 순이익 36% 증가, 9월부터 주가 모멘텀 재부각 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "배당재원을 가늠할 수 있는 순이익은 전년 1조 6,713억원 대비 36% 정도 증가하는 전망이다. 2017년 6 ~ 8월 정도까지 정제마진 정체 흐름이 예상되지만, 아시아 정유설비 증설압박이 크지 않아 9월부터 펀더멘탈과 주가 회복이 다시 기대해 볼 만하다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2017년 하반기 배당성장 투자 매력은 높아질 전망이다. 순이익 성장을 기반으로, 연간 주당 배당액은 7,900원(전년 6,400원)까지 높아질 수 있어 보인다. 게다가, 2017년부터 중간배당을 도입하는데, 추정치는1,000원 수준(계열사인 SK텔레콤㈜ 배당액)이다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2017년 2분기 예상 실적은 ‘매출액 10.6조원, 영업이익 6,572억원(재고평가전 영업이익 7,022억원), 지배주주 순이익 3,954억원’ 등이다. 국제유가 하락 영향으로 영업이익은 전분기 1조 43억원 및 전년동기 1조 1,195억원 대비 각각 35%와 41% 정도 감소할 전망이다. 게다가, 2분기 시장 컨센서스(2017년 6월 13일 기준) 8,160억원은 낙관적인 추정치로, 20% 내외 하향 조정이 필요해 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년6월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 225,000 | 260,000 | 170,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170615 | 매수 | 240,000 | | 20170426 | 매수 | 240,000 | | 20170330 | 매수 | 240,000 | | 20170206 | 매수(유지) | 240,000 | | 20170119 | 매수(유지) | 240,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170615 | 유안타증권 | 매수 | 240,000 | | 20170607 | 키움증권 | 매수(유지) | 240,000 | | 20170601 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 260,000 | | 20170601 | 한화투자증권 | HOLD(유지) | 170,000 |
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