[ET투자뉴스]롯데하이마트_위험대비 수익률 5.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

위험대비 수익률 5.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 15일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.59% 하락하면서 67,600원을 기록하고 있는 롯데하이마트는 지난 1개월간 9.39% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데하이마트의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데하이마트의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 3.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데하이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대그린푸드	2.0%	11.1%	5.5
영원무역	2.0%	6.0%	3.0
롯데하이마트	1.7%	9.4%	5.5
현대홈쇼핑	1.6%	5.5%	3.4
SK네트웍스	1.0%	-3.6%	-3.5
코스피	0.5%	2.9%	5.8
유통업	0.9%	3.4%	3.7

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.61%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업업종은 0.61% 하락하고 있다.

현대그린푸드	18,050원 ▼100(-0.55%)	영원무역	36,200원 ▼250(-0.69%)
SK네트웍스	7,060원 ▼160(-2.22%)	현대홈쇼핑	135,000원 ▼1500(-1.10%)

증권사 목표주가 77,600원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데하이마트의 평균 목표주가는 77,600원이다. 현재 주가는 67,600원으로 10,000원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 남성현, 장지혜 에널리스트가 " 2분기 매출액의 의미있는 성장, 2분기 긍정적인 실적을 예상하는 근거는 미세먼지 영향에 따라 공기청정기 및 건조기 등 매출액 성장이 빠르게 증가하고 있고, 이른 더위로 인한 에어컨 판매 증가와 모바일 신모델 출시로 인한 성장이 기대된다는 데 있다. 2분기 매출액 성장률은 2014년 이후 가장 높은 수준을 기록할 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 85,000원을 제시했고, HMC투자증권의 박종렬 에널리스트가 " 실적 호조와 재평가 지속, 전분기 다소 주춤했던 외형 성장률도 2분기에는 회복될 전망인데, 이는 4월 갤럭시S8 출시로 인한 모바일 부문의 매출 성장이 가능할 것이고, 미세먼지 이슈로 인한 관련 상품인 공기청정기와 건조기 등이 큰 폭 성장할 것이기 때문…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 87,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.08%로 업종평균 수준.PER은 15.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데하이마트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	롯데하이마트	영원무역	현대홈쇼핑	SK네트웍스	현대그린푸드
ROE	5.6	10.5	7.7	0.8	5.4
PER	15.4	11.9	14.7	90.8	20.3
PBR	0.9	1.2	1.1	0.8	1.1
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 6월8일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 147,915주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 163,563주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 311,478주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 롯데하이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.17%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.19%, 외국인 30.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.44%를 보였으며 외국인은 30.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 35.95%로 가장 높았고, 개인이 32.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 31.74%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 54,700원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 54,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,700원대는 전체 거래의 26.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 61,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 61,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 61,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

5월30일 :롯데하이마트(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


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