키움증권에서 16일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "2017년 상반기 예상분배금 주당 250원 결정"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "2분기는 9,100원부터 성과보수가 발생하는 구간이므로, 현재는 성과보수 발생구간에 진입하지 않은 상황이다. 성과보수 계산 기간은 분기말 15거래일로 2분기는 6월 12일부터 6월 30일까지다. 만약 남은 기간 동안 성과보수 구간에 진입하게 된다면, 이사회를 통해 지급 결의될 최종 확정 분배금에 반영될 가능성이 높다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "하반기 분배금 추정치는 260원으로 유지한다. 하지만, 2분기 성과보수와 하반기 성과보수 발생 여부에 따라 조정 가능하다. 반대로 배당금 지급이 가능한 자산들의 중간배당 결의, 인천대교 주식 추가 매입 약정 거래 종결에 따른 경제적 효과에 따라 분배금 추정치 상향 가능성도 열려있다"라고 밝혔다.
한편 "성과보수가 없다는 가정하에 전일 기준 시가 배당률은 2017년 5.9%, 2018년 7.8%에 이를 것으로 전망된다. 금리인상 속도보다 분배금 증가속도가 빠를 것으로 전망되기 때문에 큰 충격은 없을 전망이다. 오히려 환율 변동에 따른 외국인 수급 이탈이 더 중요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 9,500 | 10,000 | 9,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170616 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 9,000 | | 20170502 | OUTPERFORM(유지) | 9,000 | | 20170406 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 9,000 | | 20170224 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 9,000 | | 20170215 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 9,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170616 | 키움증권 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 9,000 | | 20170523 | SK증권 | 중립(신규편입) | 9,700 | | 20170502 | NH투자증권 | 매수(유지) | 9,300 | | 20170502 | 삼성증권 | 매수 | 10,000 |
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