[ET투자뉴스]이지바이오_관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 19일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.93% 오른 6,870원을 기록하고 있는 이지바이오는 지난 1개월간 3.46% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이지바이오의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이지바이오의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 -0.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이지바이오가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아미코젠	2.5%	-7.0%	-2.7
네이처셀	2.2%	4.6%	2.0
하림	2.2%	-10.3%	-4.6
뉴트리바이오텍	2.0%	-4.6%	-2.2
이지바이오	1.4%	3.5%	2.4
코스닥	0.5%	5.4%	10.8
음식료,담배	0.7%	-0.3%	-0.4

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.67%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료,담배업종은 0.67% 상승중이다.

아미코젠	41,200원 ▼300(-0.72%)	네이처셀	5,060원 ▲30(+0.60%)
뉴트리바이오텍	20,900원 ▲150(+0.72%)	하림	5,310원 ▼70(-1.30%)

증권사 목표주가 9,430원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이지바이오의 평균 목표주가는 9,430원이다. 현재 주가는 6,870원으로 2,560원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 흥국증권의 정희진 에널리스트가 " 달리는 말(馬)에 올라타라!, 성수기인 2분기에 이어 준성수기인 3분기까지 돼지고기 및 육계의 계절적 수요가 급증에 따른 실적 성장 폭이 가파른 시기이다. ‘17년 2분기는 우호적인 돈가 및 육계시세가 형성되면서 그 어느 해보다 이익 개선에 의미(영업이익기준 분기사상 최대 실적 전망)가 있을 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 김태현, 조미진 에널리스트가 " 말그대로 이지(easy)하다, 2017년은 사료 사업의 이익 +3.3%,YoY 증대가 예상되는 시기이다. 수직계열화 업체로서 구조적 판매수량 및 MS 상승, 돈육과 육계 시세 상승, 곡물 투입단가 하락에 따른 사료 사업 마진갭 확대로 실적 모멘텀이 부감될 예상이기 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 9,300원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.45%로 업종평균 수준.PER은 9.52로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이지바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	이지바이오	네이처셀	뉴트리바이오텍	하림	아미코젠
ROE	7.0	-5.1	17.6	10.4	1.8
PER	9.5	-	30.4	13.1	196.6
PBR	0.7	7.5	5.4	1.4	3.6
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 45,888주, 13,883주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 684,474주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 543,480주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 140,994주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.37%로 적정수준 최근 한달간 이지바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.32%를 보였으며 기관은 10.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.77%로 가장 높았고, 기관이 12.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

주요 매물구간인 6,340원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,340원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,340원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,240원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,340원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,340원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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