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| 위험대비수익률 4.2로 하위권, 업종평균치보다 낮아 19일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 28,750원을 기록하고 있는 KB캐피탈은 지난 1개월간 5.5% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB캐피탈의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KB캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK증권 | 4.2% | 39.0% | 9.2 |
| 한화투자증권 | 3.6% | 27.3% | 7.5 |
| 대신증권 | 1.6% | 3.6% | 2.2 |
| 광주은행 | 1.4% | 6.8% | 4.8 |
| KB캐피탈 | 1.3% | 5.5% | 4.2 |
| 코스피 | 0.5% | 3.0% | 6.0 |
| 금융업 | 0.7% | 4.2% | 6.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.63% |
| 대신증권 | 13,050원 ▼100(-0.76%) | SK증권 | 1,765원 ▼5(-0.28%) |
| 광주은행 | 13,300원 ▼150(-1.12%) | 한화투자증권 | 3,570원 ▼30(-0.83%) |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월13일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 20,336주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 8,858주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,478주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 KB캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 거래비중 기관 61.94%, 외국인 18.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 61.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 19.23%를 보였으며 외국인은 18.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 72.11%로 가장 높았고, 개인이 21.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
| 주요 매물구간인 26,050원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com