IBK투자증권에서 19일 한솔홀딩스(004150)에 대해 "자산가치가 부각될 전조 현상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 한솔홀딩스(004150)에 대해 "지주 전환 이후 주목을 받지 못했던 가장 큰 이유는 한솔개발의 회원권 만기가 작년과 금년에 대거 몰려 있어 재무적 부담이 우려됐기 때문이다. 그러나 제 2영동고속도로 개통에 따른 높아진 근접성으로 이런 부담이 크게 줄었다고 판단한다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "회원권 관련 수익 감소로 전체 수익이 감소하지만, 만기 반환 감소로 재무적 부담이 감소한 것이 훨씬 더 긍정적이다. 오크밸리 이용료를 인상해 중장기적으로 운영수익이 개선되는 점도 의미가 있다"라고 밝혔다.
한편 "한솔개발의 토지 보유 규모는 400만평으로 이중 220만평을 사용하고, 나머지 부지 중 매각을 추진했었던 80만평은 개발이 가능한 부지로서 교통 여건 개선과 내년 2월 평창동계올림픽 개최로 자산가치가 주목 받게 될 전망이다. 자산가치 대비 저평가된 주가는 위험요소가 제거되면서 매력적인 투자포인트가 될 수 있다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,833 | 9,500 | 8,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170619 | 매수(신규) | 9,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170619 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 9,500 | | 20170531 | 유안타증권 | 매수(상향) | 8,000 | | 20170516 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 9,000 |
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