신한금융투자에서 19일 GKL(114090)에 대해 "중간배당 주는 카지노"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다.
신한금융투자 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 GKL(114090)에 대해 "2017년 6월 30일 기준 중간배당의 1주당 배당금(DPS)은 작년과 동일한 130원으로 추정된다. 현 주가 중간배당의 수익률은 0.59%다. 연간 DPS는 842원이고 배당수익률은 3.80%(연간 배당성향은 56%로 가정함)로 예상된다. 중간배당을 지급한 이후 기말배당은 DPS가 712원이고 배당수익률은 3.21%로 계산된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2017년 연간 영업이익은 사드 이슈 및 경쟁 이슈 때문에 -18% YoY 감소한 1,240억원으로 전망된다. 상반기에는 515억원(-30% YoY)이지만 하반기에는 725억원(-6.7% YoY)으로 개선(하락폭 축소)이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "경쟁에도 17년 예상 PER이 14.7배로 낮고, 17년 배당수익률이 3.80%(DPS 추정: 연간 842원, 중간 130원, 기말 712원)로 높고, 순현금 비중이 시가총액의 43%로 높기 때문에 동사에 대한 매수 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 37,000원까지 높아졌다가 2017년2월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 25,500 | 28,500 | 21,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170619 | 매수(유지) | 28,500 | | 20170512 | 매수(유지) | 28,500 | | 20170511 | 매수(유지) | 28,500 | | 20170323 | 매수(유지) | 28,500 | | 20170210 | 매수(유지) | 25,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170619 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 28,500 | | 20170526 | KB증권 | 매수(유지) | 28,500 | | 20170515 | 하나금융투자 | 매수 | 27,000 | | 20170512 | 동부증권 | HOLD(유지) | 24,000 |
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