하나금융투자에서 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2H17에도 양호한 업황 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 78,000원은 직전에 발표된 목표가 68,000원 대비 14.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "17년 3분기는 모바일 성수기 준비에 해당하며, 중국 업체들의 신제품 출시, 북미 스마트폰 업체의 10주년 모델 준비 등으로 인해 DRAM 수요는 양호할 것으로 예상된다. 그에 따라 17년 3분기에도 가격은 전분기대비 상승할 것으로 전망하며, 3분기 영업이익은 3.3조원에 달할 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "17년 4분기 세트 업체의 재고조정으로 인해 영업이익이 전분기대비 소폭 감익하겠지만, 2018년에도 DRAM 증설 공간 부족으로 인해 공급 과잉이 될 가능성은 낮을 것으로 예상된다. 2018년 영업이익은 전년대비 15% 증가한 13.81조원으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "양호한 DRAM 업황 지속으로 2018년까지 증익 가시성 높은 것으로 판단되며, 17년 하반기 양산 계획중인 72단 3D NAND이 조기에 안정화된다면 밸류에이션 리레이팅도 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 69,304 | 83,000 | 58,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170620 | 매수 | 78,000 | | 20170523 | 매수 | 68,000 | | 20170426 | 매수 | 68,000 | | 20170313 | 매수 | 68,000 | | 20170131 | 매수 | 68,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170620 | 하나금융투자 | 매수 | 78,000 | | 20170619 | 키움증권 | 매수(유지) | 83,000 | | 20170619 | 흥국증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170615 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 75,000 |
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