대신증권에서 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 "FANG 기업, 서버 DRAM 수요 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다.
대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가 67,000원 대비 6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3분기 DRAM 가격 전망을 +0%QoQ에서 +3%QoQ로 조정하고 4분기 DRAM 가격 전망을 -5%QoQ에서 -2%QoQ로 조정. 하반기 계절적 성수기 진입 영향 고려. 수요가 견조한 서버 DRAM뿐만 아니라 PC DRAM 가격도 견조할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2017년 2월부터 DRAM 산업의 고점 논란이 이어졌지만 우려와 달리 수요가 안정적인 것으로 판단되는데, FANG 기업이 서버 DRAM을 중심으로 전체 DRAM 수요를 방어하고 있기 때문"라고 밝혔다.
한편 "당사는 DRAM 업황 고점 논란이 제기되던 시기에도 SK하이닉스 투자의견을 긍정적으로 유지. 하반기 실적 증가 가시성이 높아져 동사 주가는 이에 화답하며 상승할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 71,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 69,478 | 83,000 | 58,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170620 | 매수(유지) | 71,000 | | 20170529 | 매수(유지) | 67,000 | | 20170525 | 매수 | 67,000 | | 20170426 | 매수(유지) | 67,000 | | 20170302 | 매수 | 67,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170620 | 대신증권 | 매수(유지) | 71,000 | | 20170620 | 하나금융투자 | 매수 | 78,000 | | 20170619 | 키움증권 | 매수(유지) | 83,000 | | 20170619 | 흥국증권 | 매수(유지) | 75,000 |
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