신한금융투자에서 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 "잃을게 없는 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.
신한금융투자 최도연, 임지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "과거와 다른 DRAM Cycle 전개에도 저평가(17F PER 4.8배), NAND 고수익성 확보(17F OPM 26%), 도시바 반도체 매각으로 인한 NAND 반사 수혜 등으로 반도체 대형주 최선호주로 추천한다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기 이후에도 동사는 고수익성을 지속적으로 유지할 전망이다. 향후 생산업체들의 CAPEX 전략 변화로 DRAM은 과거보다 크고 긴 호황을 누릴 것으로 예상된다. 도시바 반도체 매각으로 NAND 시장 2위 확보도 가능하다"라고 밝혔다.
한편 "견조한 서버 수요로 하반기에도 DRAM 가격이 강보합세를 유지할 전망이다. 2분기 실적은 매출액 6조9,720억원(+10.8%, 이하 QoQ), 영업이익 3조14억원(+21.6%)으로 컨센서스(영업이익 2조8,714억원)를 상회할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 86,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 70,174 | 86,000 | 58,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170620 | 매수(유지) | 86,000 | | 20170426 | 매수(유지) | 70,000 | | 20170410 | 매수(신규) | 70,000 | | 20161111 | 매수 | 50,000 | | 20161026 | 매수(유지) | 50,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170620 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 86,000 | | 20170620 | 대신증권 | 매수(유지) | 71,000 | | 20170620 | 하나금융투자 | 매수 | 78,000 | | 20170619 | 키움증권 | 매수(유지) | 83,000 |
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