[ET투자뉴스]에스엠코어_업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 21일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.36% 하락하면서 16,550원을 기록하고 있는 에스엠코어는 지난 1개월간 2.65% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠코어의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠코어의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠코어가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제이브이엠	3.2%	36.5%	11.3
넥스턴	3.0%	-0.5%	-0.1
젬백스	2.6%	-4.9%	-1.8
에스엠코어	2.3%	-2.7%	-1.1
동아엘텍	1.8%	0.2%	0.1
코스닥	0.6%	3.1%	5.1
기계,장비	0.9%	1.8%	2.0

관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -1.25%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계,장비업종은 1.25% 하락하고 있다.

제이브이엠	56,900원 ▲300(+0.53%)	넥스턴	20,000원 ▼300(-1.48%)
젬백스	12,550원 ▼50(-0.40%)	동아엘텍	22,750원 ▼500(-2.15%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엠코어의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 16,550원으로 6,450원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신영증권의 정규봉 에널리스트가 " 아직 시작도 하지 않았다, 최근 주가 상승의 주 원인은 ㈜SK에 피인수 된 이후 SK그룹과의 시너지 창출 및 스마트팩토리 사업 진출 기대감 반영. SK그룹 피인수 시너지가 본격화 되는 2018년 이후 실적을 감안하면 여전히 저평가 상태…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -19.6%로 업종평균 하회. PBR은 4.66으로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엠코어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	에스엠코어	넥스턴	젬백스	동아엘텍	제이브이엠
ROE	-16.7	8.5	-19.0	17.0	7.1
PER	-	31.8	-	11.6	45.6
PBR	4.7	2.7	4.8	2.0	3.3
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월19일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 116,456주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 59,623주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 56,833주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준 최근 한달간 에스엠코어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.57%를 보였으며 기관은 4.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.83%로 가장 높았고, 외국인이 11.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.97%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 15,150원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,150원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 17,750원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 17,750원대의 저항가능성과 15,150원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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