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| 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 22일 오후 12시40분 현재 전일대비 5.37% 하락하면서 370,000원을 기록하고 있는 현대로보틱스는 지난 1개월간 6.93% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대로보틱스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대로보틱스의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로보틱스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한미사이언스 | 3.9% | 33.0% | 8.4 |
| 현대로보틱스 | 3.6% | -6.9% | -1.9 |
| CJ | 1.6% | -8.5% | -5.3 |
| 에스원 | 1.5% | 3.4% | 2.2 |
| 두산밥캣 | 1.4% | -6.7% | -4.7 |
| 서비스업 | 0.8% | 0.8% | 1.0 |
| 코스피 | 0.5% | 2.2% | 4.4 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 서비스업업종 +0.1% |
| 한미사이언스 | 92,700원 ▲4000(+4.51%) | 두산밥캣 | 34,700원 ▲50(+0.14%) |
| CJ | 194,000원 ▲500(+0.26%) | 에스원 | 101,500원 ▲3500(+3.57%) |
| 증권사 목표주가 472,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 118,272주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 5,809주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 112,463주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 최근 한달간 현대로보틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.82%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.55%, 외국인 21.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.55%를 보였으며 외국인은 21.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.67%로 가장 높았고, 기관이 26.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
| 주요 매물구간인 407,000원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com