대신증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 "보수적 회계관리에 따른 신뢰 제고에 중점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다.
대신증권 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 현대건설(000720)에 대해 "금융감독원은 올해 초 수주산업 회계 투명성 강화 정책의 일환으로 동사에 대한 회계감리 착수 및 진행 중. 이번 정정공시가 2017년 실적에 미치는 직접적인 영향은 없을 것으로 판단. 다만 향후 발표되는 실적에서 발생 가능한 비용을 다소 보수적으로 반영할 여지는 있다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2013년과 2014년 매출 및 영업이익은 수정 후 감소한 반면, 2015년과 2016년 매출 및 영업이익은 증가했는데, 이는 기종결된 일부 국내·외 사업장에서의 총예정원가를 재추정하면서 반영 시점이 앞당겨진 영향 때문"라고 밝혔다.
한편 "1분기 신흥시장 매출비중이 7%로 축소되었지만, 2분기부터는 베네수엘라, 우즈벡 등 신흥시장의 매출 증가로 수익성이 점차 개선될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 60,943 | 70,000 | 52,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170623 | 매수 | 64,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 64,000 | | 20170425 | 매수(신규) | 64,000 | | 20161028 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160930 | 매수(유지) | 50,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170623 | 대신증권 | 매수 | 64,000 | | 20170623 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 60,000 | | 20170623 | 삼성증권 | 매수 | 63,000 | | 20170620 | 키움증권 | 매수(유지) | 55,000 |
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