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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 23일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.82% 하락하면서 35,100원을 기록하고 있는 두산밥캣은 지난 1개월간 5.51% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산밥캣의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 두산밥캣의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산밥캣이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대로보틱스 | 3.4% | -9.3% | -2.7 |
| 두산 | 2.8% | -0.4% | -0.1 |
| LS | 1.9% | -3.1% | -1.6 |
| 에스원 | 1.6% | -1.1% | -0.6 |
| 두산밥캣 | 1.5% | -5.5% | -3.6 |
| 서비스업 | 0.8% | 0.6% | 0.7 |
| 코스피 | 0.5% | 2.4% | 4.8 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.84% |
| 에스원 | 99,400원 ▼2100(-2.07%) | 두산 | 113,500원 0 (0.00%) |
| 현대로보틱스 | 376,500원 ▲6000(+1.62%) | LS | 71,400원 ▼1000(-1.38%) |
| 증권사 목표주가 46,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월14일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 316,173주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 800,413주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,116,586주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 두산밥캣의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.77%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 59.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 59.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 27.15%를 보였으며 기관은 13.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.28%로 가장 높았고, 개인이 30.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 36,300원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com