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업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 26일 오후 2시35분 현재 전일대비 5.11% 하락하면서 5,390원을 기록하고 있는 지니뮤직은 지난 1개월간 4.6% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지니뮤직의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지니뮤직의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지니뮤직이 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
미투온 | 4.0% | 24.1% | 6.0 |
지니뮤직 | 3.1% | -4.6% | -1.4 |
파티게임즈 | 2.9% | 11.2% | 3.8 |
네오위즈 | 2.6% | 7.0% | 2.6 |
넥슨지티 | 0.9% | -4.6% | -5.0 |
코스닥 | 0.6% | 3.9% | 6.5 |
디지털컨텐츠 | 1.0% | 0.7% | 0.7 |
관련종목들은 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 -0.3% |
네오위즈 | 14,500원 ▲750(+5.45%) | 넥슨지티 | 7,530원 ▲40(+0.53%) |
파티게임즈 | 13,900원 ▼250(-1.77%) | 미투온 | 10,000원 ▲1310(+15.07%) |
증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지니뮤직은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
지니뮤직 | 넥슨지티 | 파티게임즈 | 미투온 | 네오위즈 | |
ROE | 12.0 | 5.3 | -38.6 | 1.0 | 0.0 |
PER | 34.5 | 35.7 | - | 611.0 | 4876.1 |
PBR | 4.1 | 1.9 | 7.0 | 5.8 | 1.1 |
기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 59,528주, 10,225주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 137,377주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 232,832주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 370,209주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준 최근 한달간 지니뮤직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.25%를 보였으며 기관은 5.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.54%로 가장 높았고, 외국인이 8.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.38%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
주요 매물구간인 5,800원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com