KTB투자증권에서 27일 대우건설(047040)에 대해 "높아진 베트남 THT사업 수익, 주택실적 둔화를 보완"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "베트남 THT 사업에서 실적 추정에 기 반영된 주택사업 외 일부 상업/업무, 교육시설 용지에서도 용지매각 외 공사 수익 인식이 가능해질 전망. 이는 2018년 주택부문 실적 둔화를 메워줄 것. 사업 가시화시 실적 추정치 상향 예정"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "사업 수익성, cash flow를 감안해 용지 매각과 공사 수행 참여를 결정한다는 계획인데, 시공권 확보시 THT 사업에서 인식 가능한 수익규모는 크게 확대될 전망. 2017년말~2018년에 사업 구체화 가능할 것"라고 밝혔다.
한편 "주택부문 실적 기저가 높아진 상황에서 2017년 신규분양 축소(YoY -10%), 자체사업 분양 축소로 2018년 실적 둔화가 불가피했던 상황(18E 매출 -9% 추정)"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,022 | 12,000 | 6,500 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170627 | 매수 | 9,000 | | 20170426 | 매수 | 9,000 | | 20170210 | 매수 | 8,000 | | 20170106 | 매수 | 8,000 | | 20161028 | 매수 | 8,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170627 | KTB투자증권 | 매수 | 9,000 | | 20170626 | 신영증권 | 매수(유지) | 9,200 | | 20170626 | SK증권 | 매수(유지) | 9,500 | | 20170626 | 키움증권 | 매수(유지) | 9,600 |
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