하나금융투자에서 27일 셀트리온(068270)에 대해 "2분기 사상최대 실적 달성 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 145,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 선민정, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 145,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 "2분기 내에 이루어진 단일판매 공급계약 체결 공시에 따르면, 총 2,000억원의 제품을 판매하였으며, 이는 전분기 1,669억원 대비 약 20% 증가한 규모이다. 공급계약 규모를 고려했을 때 2분기 셀트리온의 매출액은 약 2,400억원으로 추정되며 이는 전년 대비 약 30% 증가한 수치로 사상 최대 실적 달성이 예상된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "이럴 때 일수록 셀트리온이 가지고 있는 펀더멘탈에 집중하자. 램시마에서 입증이 되었든 셀트리온이 보유하고 있는 바이오시밀러 개발역량은 세계 최고 수준이라는 점과 미국 바이오시밀러 시장은 이미 열렸다는 점을…"라고 밝혔다.
한편 "동사가 단일판매 공급계약 체결 공시를 시작한 2014년 이후 처음으로 이번 6월에 납품한 내역으로 램시마 외에 트룩시마가 명시되어 있다. 올해 유럽에서 판매되기 시작한 트룩시마 제품을 공급하기 위한 것으로 트룩시마 제품 공급으로 인한 영업이익률 개선 효과도 기대해 본다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 145,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 139,167 | 160,000 | 130,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170627 | 매수 | 145,000 | | 20170614 | 매수 | 145,000 | | 20170529 | 매수 | 145,000 | | 20170512 | 매수 | 145,000 | | 20170424 | 매수 | 145,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170627 | 하나금융투자 | 매수 | 145,000 | | 20170621 | 신영증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20170621 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 160,000 | | 20170619 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 150,000 |
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