이베스트투자증권에서 27일 미래에셋대우(006800)에 대해 "자기자본 7조원대 진입. ROE 하락보다 BPS 증가효과 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "손익의 변화가 없기 때문에 ROE는 0.2%p% 하락이 예상된다. 자본력 제고와 시너지 기대로 밸류에이션 관점에서는 긍정적 측면이 더욱 크게 부각될 것이다. 이익유보만으로도 2019년에는 자기자본 8조원에 근접할 것으로 보이고, 추가 자사주 처분시 기간을 더욱 단축시킬 수 있다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사는 전일 네이버와 제휴를 맺고 5,000억원의 자사주 상호 매입을 결정했다. 양사는 국내외 디지털금융사업 진출, 스타트업 기업투자, 금융관련 AI 공동연구 등을 진행할 예정이다. 네이버의 라인을 활용한 해외 디지털채널 선점효과 등이 거론되는데 아직 구체적인 시너지효과를 예상하긴 힘들다"라고 밝혔다.
한편 "BPS 증가와 자본비용 하락을 반영해 목표주가를 14% 상향하며 업종 내 선호주 의견을 유지한다. 업황지표 호조세가 지속되는 가운데 자본력 프리미엄이 유지될 것으로 보여 안정적 주가흐름을 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,136 | 13,000 | 11,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170627 | 매수(유지) | 12,500 | | 20170516 | 매수(유지) | 11,000 | | 20170202 | 매수(유지) | 10,000 | | 20170120 | 매수(유지) | 10,000 | | 20161108 | 매수(유지) | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170627 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 12,500 | | 20170627 | 대신증권 | 매수 | 11,000 | | 20170627 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 12,000 | | 20170627 | KB증권 | 매수 | 11,000 |
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