SK증권에서 28일 롯데하이마트(071840)에 대해 "빨래건조기에 의한 업황 개선, 그리고 배송 경쟁력에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.
SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "주거 환경의 변화로 빨래건조기에 대한 필요성이 부각되며 짧은 기간에 놀라운 성장을 기록. 하지만 놀라운 성장에도 불구, 아직 빨래건조기 보급률은 미미한 수준. 빨래건조기 주도의 업황 호조는 당분간 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "단기 회복세가 뚜렷한 동사의 실적이 장기적으로도 견조할 것이라는 점을 반영. 대규모 매입을 기반으로 가격 경쟁력을 확보하고 있고, 차별화된 배송 서비스 제공하고 있어 점유율 확대를 지속할 수 있을 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다.
한편 "동사의 물류센터는 대규모 매입을 통해 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 기반임과 동시에 고객에게 차별화된 서비스를 제공하는 기초인 것. 자체적으로 효율적인 물류인프라를 구축한 가전양판점은 롯데하이마트가 유일하다는 점에서 점유율 확대를 통한 성장이 지속될 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 73,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 86,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 79,111 | 87,000 | 71,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170628 | 매수(유지) | 86,000 | | 20170516 | 매수(유지) | 73,000 | | 20170322 | 매수(유지) | 56,000 | | 20161107 | 매수(유지) | 54,000 | | 20161026 | 매수(신규편입) | 54,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170628 | SK증권 | 매수(유지) | 86,000 | | 20170627 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170627 | 신영증권 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170626 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 76,000 |
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