[ET투자뉴스]금화피에스시_관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 28일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.97% 오른 36,300원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 0.69% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 건설업종의 위험대비수익률인 -4.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
서한	2.3%	-2.5%	-1.0
KCC건설	2.0%	0.8%	0.4
이테크건설	1.7%	-5.9%	-3.4
서희건설	1.6%	-16.7%	-10.4
금화피에스시	0.6%	0.7%	1.1
코스닥	0.6%	4.3%	7.1
건설	0.7%	-2.5%	-4.1

관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.39%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업종은 0.39% 상승중이다.

서한	2,520원 ▼20(-0.79%)	KCC건설	9,640원 ▲80(+0.84%)
이테크건설	143,900원 ▲1900(+1.34%)	서희건설	1,170원 ▼10(-0.85%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.71%로 업종평균 상회. PER은 9.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.29임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	금화피에스시	서희건설	서한	KCC건설	이테크건설
ROE	13.2	11.7	30.8	6.8	17.3
PER	9.8	7.3	3.6	9.6	5.8
PBR	1.3	0.9	1.1	0.7	1.0
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월14일부터 기관이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 28,101주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 15,150주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 12,951주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.12%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 25.63%, 외국인 35.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.01%를 보였으며 기관은 25.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.63%로 가장 높았고, 외국인이 33.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.49%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

현재주가 근처인 36,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 36,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,500원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 36,500원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 36,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 36,500원대의 저항가능성과 35,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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