SK증권에서 29일 NAVER(035420)에 대해 "안정적 실적과 비즈니스 영역 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.
SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 "국내외에서 플랫폼 사업자로서의 영향력이 확대되고 있으며, 단순한 온라인 광고부터 커머스, AI 까지 아우르는 다각화된 비즈니스 모델을 구축하고 있어 장기 성장이 기대된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사의 2Q17 실적은 매출액 1 조 971 억 원(1.4% qoq), 영업이익 3,102 억 원으로 예상된다. 전통적인 광고 비수기임에도 불구하고 커머스, 네이버 페이 같은 신규 비즈니스의 성장으로 매출과 영업이익이 모두 증가할 전망이다. 네이버 페이가 포함된 IT 플랫폼의 매출 비중은 2017 년 4.1%로 전년 대비 1.1%p 증가할 것"라고 밝혔다.
한편 "비록 자사주 매각으로 NAVER 의 지주회사 전환에 대한 기대감은 다소 감소하였지만, 대주주의 현물출자, 공개매수 등의 방법으로 NAVER 가 지주회사로 전환할 수 있는 가능성은 여전히 존재한다고 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 980,000원이 고점으로, 반대로 780,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,000,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,070,000 | 1,250,000 | 940,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 940,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170629 | 매수(유지) | 1,000,000 | | 20170131 | 매수(유지) | 910,000 | | 20161028 | 매수(유지) | 980,000 | | 20161005 | 매수(유지) | 980,000 | | 20160803 | 매수(유지) | 830,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170629 | SK증권 | 매수(유지) | 1,000,000 | | 20170627 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 1,050,000 | | 20170627 | 대신증권 | 매수 | 980,000 | | 20170627 | 신영증권 | 매수(유지) | 1,200,000 |
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