KB증권에서 29일 키움증권(039490)에 대해 "현 주가는 기대감을 상당부분 반영"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
KB증권 유승창, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 "동사의 리테일 영업에서의 경쟁력 및 자회사 실적 안정으로 인한 실적 호조는 긍정적이나, 현 주가는 2017년 말 주당순자산대비 1.4배 수준으로 높은 수익성 및 실적 호조를 상당부분 반영하고 있는 것으로 판단한다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "동사의 2Q17 연결기준 지배주주 순이익 전망을 539억원 (+38.6% YoY, -11.1% QoQ)으로 31.7% 상향 조정한다. 이는 시장컨센서스 445억원을 21.3% 상회하는 실적이다. 거래대금 증가에 따른 위탁매매수수료 증가 및 저축은행 등 비증권 계열사의 실적 호조가 2분기에도 이어질 전망"라고 밝혔다.
한편 "2017년 및 2018년 연결기준 지배주주 순이익 전망을 각각 2,077억원, 2,144억원으로 21.2%, 19.2% 상향 조정한다. 예상보다 양호할 것으로 전망되는 2분기까지의 실적 및 향후 추가적인 일평균 거래대금 증가에 따른 수혜가 클 전망을 반영했다. 특히 개인투자자 비중이 상승할 경우 업종 내에서 키움증권의 수익성 개선 폭이 가장 클 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 103,167 | 120,000 | 68,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170629 | HOLD(유지) | 100,000 | | 20170516 | HOLD(유지) | 81,000 | | 20170406 | HOLD | 81,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170629 | KB증권 | HOLD(유지) | 100,000 | | 20170628 | IBK투자증권 | 매수 | 111,000 | | 20170628 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 115,000 | | 20170622 | HMC투자증권 | 매수 | 107,000 |
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