IBK투자증권에서 29일 우리은행(000030)에 대해 "PBR 할인요인 해소 마지막 단계"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다.
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 우리은행(000030)에 대해 "최근 잔여지분에 대한 매각의지가 언급되고 있고, 현재 주가가 공적자금 회수를 위한 최소가격을 크게 상회하고 있어 실현가능성도 높아 보인다. 잔여지분 매각 시 오버행 이슈가 생기긴 하나 마지막 고비를 넘어서는 셈이라 할 수 있다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "우리은행은 과거 우리금융 시절부터 장기간 자체 ROE나 업종 Valuation 대비 PBR이 할인된 주가를 형성해왔다. 하지만 우리은행으로 바뀐 이후 2년 이상 실적이 안정화되고, 경상적 이익규모도 커지고 있어 실적 측면에서 PBR할인요인이 해소될 자격을 갖추고 있다"라고 밝혔다.
한편 "여전히 할인률을 적용하는 것은 예보 잔여지분 매각 시 오버행이 발생하는 점, 최근 주가 상승으로 기존 과점주주의 일부 지분매각 등 새로운 오버행도 생긴 점도 감안한다. 향후 금융지주사가 되는 과정에서 규모는 작더라도 증권사 인수 등의 기대감도 생길 수 있다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,731 | 22,500 | 15,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170629 | 매수(유지) | 22,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170629 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 22,500 | | 20170628 | NH투자증권 | 매수(유지) | 22,000 | | 20170622 | 대신증권 | 매수(유지) | 18,500 | | 20170530 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 19,000 |
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