[ET투자뉴스]아이센스_거래비중 기관 21.45%, 외국인 18.62%

위험대비수익률 -3.7로 하위권, 업종평균치보다 낮아 29일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.25% 하락하면서 27,550원을 기록하고 있는 아이센스는 지난 1개월간 4.17% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이센스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이센스의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이센스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
인바디	2.0%	-6.0%	-3.0
바텍	1.7%	-3.6%	-2.0
디오	1.7%	-7.6%	-4.4
인터로조	1.5%	-5.0%	-3.3
아이센스	1.1%	-4.2%	-3.7
코스닥	0.6%	2.8%	4.6
의료,정밀기기	0.5%	-1.5%	-3.0

관련종목들은 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +0.34%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종은 0.34% 상승중이다.

바텍	28,400원 ▼400(-1.39%)	인바디	27,200원 ▲1250(+4.82%)
디오	33,550원 ▲1000(+3.07%)	인터로조	35,100원 ▲50(+0.14%)

증권사 목표주가 40,500원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이센스의 평균 목표주가는 40,500원이다. 현재 주가는 27,550원으로 12,950원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 최재훈 에널리스트가 " 안정적인 실적에 모멘텀은 거들 뿐, 2분기 매출액은 전년 대비 22.8% 늘어 405억원으로 컨센서스 0.7% 웃돌고 영업이익은 전년 대비 8.1% 증가해 73억원으로 시장 예상치에 부합할 전망이다. 자가혈당측정 관련 매출액이 전년 대비 19.8% 늘어 353억원에 달할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 43,000원을 제시했고, 삼성증권의 이승호, 박원용 에널리스트가 " 2017년 가이던스 달성 가능성 점증, 동사는 2017년 연결 매출액 1,650억원(+24.7% y-y), 영업이익 303억원(+17.7% y-y), 영업이익률 18.4%(-1.0%p y-y) 역대 최대 가이던스를 제시했다. 2분기 호실적 기대감 및 분기별 실적 개선 트렌드 감안 시 2017년 가이던스 달성 가능성 점증 판단…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 38,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.3%로 업종평균 상회. PER은 24.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.47임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이센스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	아이센스	디오	인터로조	바텍	인바디
ROE	10.2	17.7	21.3	50.2	18.8
PER	24.2	25.1	19.3	4.9	21.5
PBR	2.5	4.4	4.1	2.5	4.0
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 1,587주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 215,606주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 217,193주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 아이센스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.45%, 외국인 18.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.45%를 보였으며 외국인은 18.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.03%로 가장 높았고, 기관이 26.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.02%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 28,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,350원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 28,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

6월27일 :(주)아이센스 추가상장(주식매수선택권행사)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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