NH투자증권에서 30일 롯데케미칼(011170)에 대해 "주요제품 스프레드는 확대 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 550,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "6월 스프레드 확대와 유가 하락 마무리 단계 고려 시 3분기 영업이익은 증가할 전망. LC Titan 상장 이후 현금 유입 및 기업가치 상승을 반영할 시점"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "3분기는 영업이익 7,464억원(+16% y-y, +21% q-q)으로 증가할 것으로 추정된다. 6월부터 MEG와 BD, PP, ABS 등 주요 제품 스프레드가 확대되고 있으며, 원재료 납사 가격 하락의 마무리 국면으로 재고평가 손실이 사라질 것으로 전망되고, 4월 발생한 LC Titan 가동 중단으로 인한 일회성 비용 약 100억원이 소멸되기 때문"라고 밝혔다.
한편 "7/11일 말레이시아 상장 예정인 LC Titan 공모가 범위 7.6~ 8.0링깃 기준 상장 가치는 약 5조원이며, 공모금액 약 1.5조원이 현금 유입될 전망. 이는 롯데케미칼 시가총액의 약 13.3% 규모로 기업가치 상승 요인"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 494,174 | 600,000 | 330,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170630 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170607 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170403 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170203 | 매수(유지) | 550,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170630 | NH투자증권 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170627 | 교보증권 | 매수(유지) | 460,000 | | 20170627 | 유안타증권 | HOLD | 330,000 | | 20170626 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 440,000 |
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