KB증권에서 3일 카카오(035720)에 대해 "카카오 모빌리티 투자 유치 이후 사업확장 가속화 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 카카오(035720)에 대해 "동사는 연초부터 한국스마트카드와 협업해 카카오페이를 활용한 택시요금 자동결제 시스템을 준비해왔으며, B2B 택시호출서비스 역시 하반기 중 출시할 것으로 예상된다. 또한 웃돈을 내고 택시를 호출하는 ‘카카오택시 프리미엄 서비스’를 출시하면서 150만콜에 달하는 카카오택시의 높은 트래픽을 수익화하기 시작할 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "카카오택시의 시장지배력 확대에 힘입어 완성차 업체와의 시승이벤트, 카카오택시 및 카카오내비 앱 내 광고 탑재, 카카오택시 블랙, 카카오드라이버 등 모빌리티의 기존 수익모델 역시 강화될 것"라고 밝혔다.
한편 "케이엠컴퍼니 지분 매각으로 3,000억원의 현금을 확보한 카카오는 카카오페이지, 커머스를 비롯한 기타 생활밀착형 서비스에 대한 투자 역시 박차를 가할 것. 1Q17 말 기준 카카오의 순현금은 132억원으로, 이번 자금확충을 통한 재무구조 개선효과 역시 긍정적"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 121,381 | 150,000 | 100,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170703 | 매수 | 110,000 | | 20170512 | 매수(상향) | 110,000 | | 20170411 | HOLD(유지) | 90,000 | | 20170222 | MARKETPERFORM(유지) | 90,000 | | 20170210 | MARKETPERFORM(유지) | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170703 | KB증권 | 매수 | 110,000 | | 20170627 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170626 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170619 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 125,000 |
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