SK증권에서 4일 금호석유(011780)에 대해 "고무는 잠시 쉬어가고 있을 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 금호석유(011780)에 대해 "당사는 2016 년 7 월 이후 rubber rally 를 지속 주장하고 있다. 연말/연초 실제 역사적 바닥권에 머물던 부타디엔, 천연고무 가격이 일제히 반등하면서 동 기대감을 높였지만, 2 분기 가격 하락 탓에 최근 시장의 기대감은 재차 낮아진 상황. 다만 기조적인 생산여력의 감소 속에 up-cycle 에 진입했다는 사실은 그대로이기 때문에 재차 가격은 상승세를 보일 것"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "6/30 기준 시장 컨센서스 499 억원을 -22.4% 하회하는 실적 수준이 예상된다. 지난 분기 고무계열의 급격한 가격 상승 속에서 657 억원의 기대 이상 실적을 시현했다면, 금번 분기는 반대급부의 가격하락이 실적 악화의 기본적인 원인"라고 밝혔다.
한편 "전반적인 화학의 down-cycle 진입이 불가피한 상황에서 동사의 주력인 고무계열만큼은 다른 움직임을 보일 수 있기에, 화학섹터에서 드물게 절대수익 관점에서도 매력 있는 기업으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 91,786 | 120,000 | 70,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170704 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170410 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170410 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170203 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170109 | 매수(유지) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170704 | 하나금융투자 | 매수 | 105,000 | | 20170704 | SK증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170703 | 대신증권 | MARKETPERFORM(유지) | 80,000 | | 20170621 | 유안타증권 | 매수 | 100,000 |
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