키움증권에서 5일 롯데케미칼(011170)에 대해 "성장성이 큰 동남아시아 시장 지배력 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "동사는 종속회사인 롯데케미칼 타이탄을 7월 중 말레이시아 증권거래소에 상장할 계획이다. 최근 공모가 하락으로 인한 공모 규모 감소 등 시장의 소음이 발생하고 있으나, 공모를 통해 확보한 자금을 바탕으로 향후 인도네시아 NCC 신설, 말레이시아 PP 증설하여 수요 성장성이 큰 동남아시아 시장에 대응할 계획으로 보인다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "IPO 투자설명서에 따르면 동사는 올해 하반기까지 부지매입/FS를 완료한 후 2019년부터 인도네시아 NCC 착공을 시작하여 2022~2023년 완공을 목표로 하고 있는 것으로 보인다. 개발 작업에 들어가는 Capex는 $30~40억 수준이다. 성장성이 큰 인도네시아 시장 대응 및 원료를 통합하지 못한 PE의 경제성 확대가 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "타이탄 IPO 자금을 통해 인도네시아 NCC 신설을 완료한다면 동사의 에틸렌 생산능력은 약 550만톤 수준으로 증가하며, 세계 14위권 업체에서 세계 7위권으로 도약하게 될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 489,826 | 600,000 | 330,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170705 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170609 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170607 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170511 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170426 | 매수(유지) | 550,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170705 | 키움증권 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170704 | 하나금융투자 | 매수 | 600,000 | | 20170704 | SK증권 | 매수(유지) | 410,000 | | 20170704 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 470,000 |
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