대신증권에서 6일 KT(030200)에 대해 "꾸준히 성장하는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.
대신증권 김회재, 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 KT(030200)에 대해 "동사의 2Q17 실적은 매출 5.6조원(-0.6% yoy, +0.6% qoq), OP 3.98천억원(-6.8% yoy, -4.6% qoq)으로 전망된다. MNO 가입자는 1Q 월평균 81천명에 이어, 2Q에도 70천명 증가하여 2012년 이후 최대 규모 순증 지속. 무선 매출은 전분기 대비 2%, 전년동기대비 3% 증가할 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "IPTV는 1Q17 119천명, 2Q17 120천명으로 순증할 것으로 추정된다. 가입자 유입이 지속되고 있어서, 2Q17 ARPU는 전분기 대비 2.7% 상승, 8개 분기 연속 전분기 대비 2% 수준의 상승이 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "통신비 절감대책 중 단기 대책인 취약계층 요금할인과 선택약정율 25%로 상향이 시행된다면, 연간 2.2천억원, 2016년 OP 대비 16%의 이익 감소가 전망된다. 당사 추정 SKT 24% 감소, LGU+ 21% 감소보다 영향은 적을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,294 | 45,000 | 38,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170706 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170621 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170502 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170327 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170309 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170706 | 대신증권 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170705 | HMC투자증권 | 매수 | 40,000 | | 20170703 | 유안타증권 | 매수(유지) | 45,000 | | 20170629 | 삼성증권 | 매수 | 42,000 |
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