[ET투자뉴스]일진머티리얼_주가등락폭은 다소 큰 편

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 7일 오후 12시50분 현재 전일대비 6.88% 오른 33,400원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 43.44% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 9.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 5.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
일진머티리얼즈	4.5%	43.4%	9.6
대한전선	1.7%	1.9%	1.0
쿠쿠전자	1.7%	-14.2%	-8.3
현대일렉트릭	1.7%	-6.1%	-3.6
LS산전	1.5%	2.4%	1.6
코스피	0.4%	0.7%	1.7
전기전자	1.2%	6.8%	5.6

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.28%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 0.28% 하락하고 있다.

쿠쿠전자	145,500원 0 (0.00%)	현대일렉트릭	313,500원 ▼2500(-0.79%)
LS산전	54,700원 ▲300(+0.55%)	대한전선	1,370원 ▼20(-1.44%)

증권사 목표주가 24,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 적정주가는 24,000원이다. 현재 주가는 33,400원으로 적정주가보다 9,400원(28%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 이상헌, 조경진 에널리스트가 " 실적 개선세는 지속될 전망, ICS(PCB용 일렉포일)의 경우 대부분의 기업들이 CAPA를 축소하거나 사업을 철수하면서 구조조정이 이루어짐에 따라 수급이 타이트해지면서 가격이 인상되고 있다. 이에 따라 지난해 4분기에 이어 올해 수익성 개선이 지속될 수 있을 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.47%로 업종평균 상회. PER은 46.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.98로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	일진머티리얼즈	쿠쿠전자	현대일렉트릭	대한전선	LS산전
ROE	8.5	13.8	-	0.0	7.9
PER	46.7	18.7	-	-	19.5
PBR	4.0	2.6	-	-	1.5
기준년월	2017년3월	2017년3월		2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 69,707주, 296,584주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 744,693주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 3,475주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 748,168주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.96%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.52%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.06%를 보였으며 기관은 6.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.83%로 가장 높았고, 외국인이 15.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 22,200원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 22,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,200원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

7월5일 :일진머티리얼즈(주) 유상증자결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스