대신증권에서 7일 삼성전자(005930)에 대해 "쇄빙선이 되어다오"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 2,540,000원으로 내놓았다.
대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 2,540,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 시장의 공급사로서 삼성전자의 기술력과 가격 협상력을 감안 시 반도체 부문의 이익은 전사 이익을 지키는 철옹성 역할을 담당할 수 있을 전망. 아울러 최근 미국 기술주 주가 조정으로 답답해진 분위기에서 삼성전자가 다소나마 쇄빙선 역할을 할 수 있을 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "이번 잠정실적은 그 어느 때보다도 중요한 의미를 지닌다고 판단된다. 6월말, 구글이 EU 집행위원회로부터 24억2천만 유로의 과징금을 부과받은 이후 서버 DRAM과 스토리지 반도체 수요를 견인하는 FANG (페이스북, 아마존, 넷플릭스, 구글) 기업의 수요 지속성에 대해 잠시 의문부호가 떠올랐기 때문"라고 밝혔다.
한편 "2Q17 잠정실적은 매출 60조원 (18.7% QoQ, 17.8% YoY) 기록, 당사 추정 (58.7조원) 및 컨센서스 평균 (58.6조원) 상회. 전분기 대비 매출 증가 원인은 전사 기준으로 각 사업 부문의 성수기 진입, 반도체 가격 상승 및 출하 증가, 휴대폰 평균가격 상승으로 추정된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 1,710,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,540,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 2,839,130 | 3,200,000 | 2,500,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170707 | 매수 | 2,540,000 | | 20170612 | 매수(유지) | 2,540,000 | | 20170524 | 매수(유지) | 2,540,000 | | 20170523 | 매수 | 2,540,000 | | 20170515 | 매수 | 2,540,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170707 | 대신증권 | 매수 | 2,540,000 | | 20170706 | 동부증권 | 매수(유지) | 2,800,000 | | 20170705 | 한화투자증권 | 매수 | 3,100,000 | | 20170704 | KB증권 | 매수(유지) | 2,800,000 |
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