삼성증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 "Cyclical에서 성장으로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,800,000원을 내놓았다.
삼성증권 황민성, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "메모리 가격 상승은 단순한 수급 이슈가 아닌, 반도체가 컴퓨팅 성능을 올리기 위한 수단이 되고 있다는 증거. PC와 휴대폰에서의 메모리 원가는 부담이지만, 고가인 서버향에서는 가격부담이 적고 여전히 업그레이드 수요가 강한 상황"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "휴대폰은 갤럭시 S8 판매가 기대치를 하회(기존 예상 19백만대 대비 17-18백만대 추정)하였고, 재료비상승과 마케팅 비용 등 어려운 환경에도 불구 고가와 중저가 등 전반적인 손익관리를 잘 한 것으로 판단된다. CE는 성수기에도 기대 이하로 부진. TV의 패널가 상승으로 인한 원가부담이 크고, TV 수요가 부진한 것이 배경"라고 밝혔다.
한편 "3분기 OLED 손익은 고정비 상승 등으로 하락할 수 있으나, 4분기 다시 상승 예상. 향후 매출 상승과 함께 마진 상승도 기대. LCD를 보면, 최근 TV 사업의 판매 부진 조짐. 재고 부담 가능성 상존하여, 가격과 마진 하락 추세 전환이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 1,650,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,800,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 2,865,217 | 3,200,000 | 2,540,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,540,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170710 | 매수 | 2,800,000 | | 20170601 | 매수 | 2,800,000 | | 20170523 | 매수 | 2,700,000 | | 20170428 | 매수 | 2,700,000 | | 20170410 | 매수 | 2,500,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170710 | 삼성증권 | 매수 | 2,800,000 | | 20170710 | KB증권 | 매수(유지) | 2,800,000 | | 20170710 | 하나금융투자 | 매수 | 3,000,000 | | 20170710 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 3,000,000 |
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