SK증권에서 11일 현대차(005380)에 대해 "하반기 P 와 Q 모두에서 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.
SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 현대차(005380)에 대해 "중국에 대한 우려가 남아있지만 하반기 기대할 요인들은 충분하다는 판단이다. 먼저 Kona 와 G70 출시를 통한 SUV 비중 확대와 고급차량 판매비중 제고가 전반적인 가격상승을 견인할 것으로 기대한다. 또한 16 년 하반기부터 이어지고 있는 기타시장의 지속적인 회복과 작년도 국내공장 기저효과를 감안한다면 출하측면에서도 긍정적인 환경"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2분기에는 SUV 와 그랜져 및 제네시스의 D+E 세그먼트 비중 확대와 판촉확대를 통한 주요 지역 재고 감소는 긍정적이지만, 미국 인센티브 증가와 비우호적이었던 러시아/브라질 환율변화, 중국법인 부진 및 관계사 손익 악화 등의 요인이 보다 크게 작용하며 전년 동기 대비 수익성은 하락할 전망"라고 밝혔다.
한편 "2 분기 인센티브 증가가 있었지만 이를 통해 쏘나타/아반테 등의 노후화된 모델 중심으로 재고를 소진하며 그간 부담요인으로 작용하였던 재고에 대한 우려도 낮추었다. 금융법인 역시 최근 중고차가격 상승을 감안하면 추가적인 충당금적립이 제한적일 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 188,348 | 220,000 | 160,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170711 | 매수(유지) | 175,000 | | 20170427 | 매수(유지) | 175,000 | | 20170412 | 매수(유지) | 175,000 | | 20170131 | 매수(유지) | 175,000 | | 20161010 | 매수(유지) | 175,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170711 | SK증권 | 매수(유지) | 175,000 | | 20170707 | HMC투자증권 | 매수 | 200,000 | | 20170706 | 하나금융투자 | 매수 | 180,000 | | 20170705 | 대신증권 | 시장수익률(유지) | 160,000 |
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