신한금융투자에서 11일 메디톡스(086900)에 대해 "하반기 관전 포인트는 미국과 중국에서의 임상 및 개발 진전 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 "신공장 가동으로 공급 측면에서의 어려움은 해소되었다. 하반기 관전 포인트는 해외에서의 임상 진전이다. 2조원 이상으로 큰 시장인 미국에서는 하반기 차세대 메디톡신의 임상 3상 진입이 기대된다. 미용에 대한 관심이 높아지고 있는 중국에서는 임상 3상을 완료하고 하반기 품목 허가 신청을 할 예정"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "동사의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 41.4% 증가한 445억원으로 시장 예상치(428억원)를 상회하겠다. 1공장의 10배 규모인 신공장(6천억원 매출 가능) 가동에 따른 보툴리눔 제제(독성 세균이 만드는 보툴리눔 독을 정제해 만든 의약품) 매출의 높은 성장이 지속되고 있기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "1분기에 이어 2분기도 높은 영업이익 증가(+31.8%)가 예상되며, 하반기 미국과 중국에서의 임상 및 개발 진전이 기대되기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 630,000원이 고점으로, 반대로 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 650,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가하고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 618,571 | 700,000 | 500,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170711 | 매수(유지) | 650,000 | | 20170516 | 매수(유지) | 600,000 | | 20170331 | 매수(유지) | 510,000 | | 20170104 | 매수(유지) | 410,000 | | 20161201 | 매수 | 410,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170711 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 650,000 | | 20170627 | 삼성증권 | 매수 | 660,000 | | 20170615 | 하나금융투자 | 매수 | 700,000 | | 20170516 | NH투자증권 | HOLD(하향) | 500,000 |
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