BNK투자증권에서 11일 제일기획(030000)에 대해 "하반기, 우려보다 기대에 방점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "북미와 중국의 부진은 2분기까지 영향을 미칠 것. 다만, 중국은 관계 개선을 앞두고 비계열 client들이 광고집행에 움직임을 보이고 있다. 삼성전자의 노트8를 전후하여 유의미한 마케팅 집행 확대 기대. 북미는 신규 광고주 영입을 위해 전사적 역량을 집중하고 있어 하반기 성과를 기대하고 있다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "전통매체에 대한 영향력은 감소되고 있다. 그간 제일기획의 M&A와 신사업이 전통매체 보다는 디지털과 신규 시장에 포지셔닝 되어 있는 점이 긍정적. 그룹 진단 이후 제일기획의 성장 포인트가 명확해진 만큼 가시성 있는 성과 기대. 불모지 였던 B2B 영역 마케팅과 E-commerce 영역에서 Capitve 기반이 다양한 사업기회를 제공할 것"라고 밝혔다.
한편 "비용이 적절하게 통제되면서 2Q17 영업이익은 시장 기대치를 총족시킬 것. 갤럭시 S8 출시 효과 및 비용 통제로 영업이익은 시장 기대수준보다 다소 높은 495억원 예상. 하반기는 실적 개선이 핵심이며 중장기적으로 M&A 이벤트, 신사업에 대한 윤곽 등이 주가에 긍정적인 역할을 할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,650 | 26,000 | 18,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170711 | 매수(유지) | 23,000 | | 20170502 | 매수(유지) | 23,000 | | 20170411 | 매수(유지) | 23,000 | | 20170330 | 매수(유지) | 23,000 | | 20160927 | 매수(유지) | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170711 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(유지) | 21,000 | | 20170711 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 23,000 | | 20170710 | 이베스트투자증권 | HOLD(유지) | 18,000 | | 20170710 | 대신증권 | 매수(유지) | 26,000 |
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