미래에셋대우에서 12일 아이센스(099190)에 대해 "꾸준한 실적과 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 아이센스(099190)에 대해 "동사의 2Q17 영업이익은 전년동기 대비 3.4% YoY 증가한 70억원(3.4% YoY)기록할 것으로 전망된다. 자체브랜드(케어센스) 시장침투 확대에 따른 비용 증가와 신규 설립된 해외법인(중국, 인도) 및 CoaguSense의 판관비가 증가한 것이 주원인으로 보인다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "동사는 주력사업인 혈당측정 외 체외진단의 다양한 포트폴리오를 구축해 나가고 있다. 대표적으로 POCT분야에서 혈액분석기와 병원용 당뇨관리 제품을 판매하고 있다. 올해는 2015년 개발된 혈액가스분석기 매출 확대가 본격화되고, 지난해 인수한 혈액가스분석기업체 Coag-Sense 효과로 80억원의 추가 매출이 발생할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 글로벌 대형 고객사를 확보하고 있고, 신규 거래선을 확대하며 안정적으로 성장하고 있다. ODM/OEM 매출이 견조한 가운데, 중국시장 성장성에 대한 기대감은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 54,000원까지 높아졌다가 2017년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,500 | 43,000 | 34,500 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170712 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170525 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170412 | 매수(신규) | 40,000 | | 20160805 | 매수(유지) | 54,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170712 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170627 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 43,000 | | 20170626 | 삼성증권 | 매수 | 38,000 | | 20170502 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 34,500 |
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