관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
12일 오후 1시6분 현재 전일대비 1.36% 하락하면서 7,270원을 기록하고 있는 현대EP는 지난 1개월간 11.02% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대EP의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대EP의 위험을 고려한 수익률은 -10.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대EP가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 카프로 | 2.9% | -11.8% | -4.0 |
| 이수화학 | 1.1% | -3.1% | -2.7 |
| 현대EP | 1.1% | -11.0% | -10.0 |
| 강남제비스코 | 1.0% | 1.0% | 1.0 |
| NPC | 0.8% | -3.1% | -3.8 |
| 화학 | 0.7% | -2.3% | -3.2 |
| 코스피 | 0.3% | 0.7% | 2.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.44% |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.44% 하락하고 있다.
이수화학
| 15,850원
▲50(+0.32%) | 카프로
| 5,680원
▲20(+0.35%) |
강남제비스코
| 39,300원
▲200(+0.51%) | NPC
| 6,320원
▼40(-0.63%) |
| 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대EP의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 7,270원으로 5,730원(78%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 최석원 에널리스트가 " 2Q17 실적을 기점으로 점진적 회복 예상, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.
영업이익률 현재 6.93%로 업종평균 수준.PER은 5.1로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대EP는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 현대EP | 이수화학 | NPC | 강남제비스코 | 카프로 |
| ROE | 17.6 | 1.8 | 16.2 | 7.4 | 5.7 |
| PER | 5.1 | 40.7 | 5.8 | 7.1 | 14.7 |
| PBR | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 25일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 168,822주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 221,372주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 390,194주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 현대EP의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.57%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.83%를 보였으며 기관은 7.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.48%로 가장 높았고, 외국인이 13.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.14%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 8,160원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,160원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,160원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,910원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,910원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,910원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
