하나금융투자에서 12일 세아베스틸(001430)에 대해 "시장컨센서스 부합하는 양호한 2분기 영업실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 박성봉, 박가빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 5.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기에는 특수강 판매량 증가(52.9만톤: YoY +3.0%, QoQ +0.6%)와 그에 따른 고정비 절감 효과 및 특수강 완제품 가격 인상(5~10만원/톤)에 의한 전체 특수강 판가 3만원/톤 상승으로 스프레드가 확대되면서 전년동기 및 전분기대비 큰 폭의 영업이익 개선과 시장컨센서스인 429억원에 부합하는 양호한 실적을 기록할 전망"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2분기 연결기준 실적은 니켈가격 하락에 따른 세아창원특수강의 판가 인하와 일부 소형 압연설비 합리화에 따른 가동률 하락으로 557억원(YoY +12.8%, QoQ +24.0%)의 영업이익이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "3분기 계절적 비수기로 돌입함에 따라 동사의 특수강 판매량은 43.6만톤(YoY -2.5%, QoQ -17.6%)를 기록할 것으로 예상된다. 특수강 판가의 경우 수익성 유지를 위해 공식적인 인하 계획은 없으나 비수기 영향으로 반제품 중심으로 전체 특수강 판가는 1.5만원/톤 하락할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 34,692 | 39,000 | 31,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170712 | 매수 | 37,000 | | 20170502 | 매수 | 35,000 | | 20170412 | 매수 | 35,000 | | 20170209 | 매수 | 35,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170712 | 하나금융투자 | 매수 | 37,000 | | 20170703 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 37,000 | | 20170703 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 39,000 | | 20170629 | HMC투자증권 | 매수 | 36,000 |
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