관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
13일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.72% 하락하면서 5,140원을 기록하고 있는 지니뮤직은 지난 1개월간 15.12% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지니뮤직의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지니뮤직의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 -8.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지니뮤직이 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 네오위즈 | 2.7% | 3.4% | 1.2 |
| 지니뮤직 | 2.2% | -15.1% | -6.8 |
| 다날 | 1.5% | -6.9% | -4.5 |
| 멀티캠퍼스 | 1.4% | 7.0% | 4.9 |
| 넥슨지티 | 1.1% | -4.4% | -3.9 |
| 코스닥 | 0.6% | -2.9% | -4.8 |
| 디지털컨텐츠 | 0.8% | -6.8% | -8.5 |
| 관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 -0.34% |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 디지털컨텐츠업종은 0.34% 하락하고 있다.
넥슨지티
| 7,420원
▲60(+0.82%) | 멀티캠퍼스
| 37,700원
▼50(-0.13%) |
네오위즈
| 13,700원
▲50(+0.37%) | 다날
| 5,420원
▼10(-0.18%) |
영업이익률 현재 4.4%로 업종평균 수준.PER은 31.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.81로 다소 높은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지니뮤직이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 지니뮤직 | 다날 | 멀티캠퍼스 | 네오위즈 | 넥슨지티 |
| ROE | 12.0 | -1.2 | 17.2 | 0.0 | 5.3 |
| PER | 31.8 | - | 17.0 | 4967.4 | 36.0 |
| PBR | 3.8 | 1.8 | 2.9 | 1.1 | 1.9 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 543주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 40,759주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 41,302주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준
최근 한달간 지니뮤직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.44%를 보였으며 기관은 7.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.47%로 가장 높았고, 외국인이 14.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.79%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 6,580원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,580원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,580원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
6월23일 :
(주)지니뮤직 임시주주총회결과
6월23일 :
(주)지니뮤직 대표이사변경
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